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[LAC #12] 밀레니얼 리튬 프로젝트 LAC은 앞서 얘기한 기업 자료를 통해 밀레니얼 리튬이 갖고 있는 아르헨티나 리튬 생산지 (Pastos Grandes Project)에 대한 구체적인 이야기를 적어놓았다. 아래 내용은 프리젠테이션 내용의 일부 발췌이다. 2021. 11. 5.
[Z] 질로우 싸지 않다 지금 살 필요 없다 계산하고 들어가자 질로우가 오늘 iBuying을 포기한다는 뉴스가 나오면서 그간 질로우가 너무 무리하게 시장에 나온 집을 고가에 주고 산 것이 아니냐는 얘기가 나오면서 주식이 무려 하루만에 30% 가까이 폭락했다. 질로우나 온라인 부동산 중개 주식을 찾는 이들은 지금이 줍줍 기회가 아니냐고 물을 수 있는데 주식 시장의 격언인 떨어지는 칼날은 잡지 말아야한다를 잊어선 안 된다. 이 말이 늘 맞는 것은 아니지만 대체로는 맞다. 환경적인 외부 리스크로 떨어지면 사도 되지만 질로우 경영 본연의 문제이기 때문에 60불대 중반이라도 사면 안 된다고 본다. 아직 리스크가 명확한 게 결론난 게 아니기 때문에 지금 들어갈 필요 없고 정확한 벨류에이션을 하고 들어가야 한다. 질로우가 이른바 헌집을 직접 돈 주고 사서 레노베이션을 한 다음에.. 2021. 11. 4.
[VALE] 저평가 구간 맞지만 조금 더 기다려도 될 듯 VALE은 브라질 최대 철광석 생산업체로 철광석 그리고 다른 산업금속을 파는 회사이다. 철광석이 전체 매출의 80%를 차지하고 있어 철광석 수요 및 가격에 민감하게 반응하는 회사이다. 최근 중국의 헝다 사태 그리고 그 이후 중국 정부의 제철 산업 규제로 인해 중국에서 매출 절반 이상을 내던 VALE의 주식이 크게 폭락하는 일이 발생하였다. 그러나 아무리 중국 시장 악재가 생겼다고 해도 현재  P/E ratio가 3도 채 안 되는 것은 너무하다고 보이며 지금 매수를 하기 시작하면 1~2 년 안에는 (원자재 사이클은 늘 돌아오기 마련이다) 주가가 회복되지 않을까 한다. 현재 주가는 12불대 초반 혹은 11불대 후반으로 시총은 62 billion 70조를 살짝 넘는 수준이다. 저평가는 거의 모든 지표로 확실해.. 2021. 11. 4.
[LAC #11] LAC의 안정적인 정배열 차트 앞서 LAC 차트가 정배열로 전환되어 계속 좋을 것이라는 얘기를 한 적이 있다. 밀레니얼 리튬 인수가 확정되기 전인 11월 중순까진 당분간 횡보 장세를 보이지 않을까 조심스럽게 예측해보는데, 그와는 별개로 최근 LAC의 차트를 보니 정배열이 역대급으로 아름답게 배열되어 있는 것을 볼 수 있었다. 물론 그 전에도 정배열은 있었지만 급등이 뛰따라오는 구조라 이평선 사이 간격이 가끔 너무 멀어서 좀 불안한 느낌이 있었는데 (RSI 지수가 80을 넘기도) 올해 10월부터는 모든 이평선들이 같은 방향으로 비슷한 기울기로 (물론 단기이평 기울기가 조금 더 가파른 건 당연한 얘기이고) 올라가는 모습을 보이고 있다. RSI 지표도 작년 겨울만큼 과열된 느낌도 별로 없고, 너무 올랐다 그러면 스스로 횡보하면서 조정해주고.. 2021. 11. 4.
[IONQ] 양자컴퓨터 너무나도 먼 미래 한국인 김정상 교수님이 창업 멤버로 참여하기도 한 IONQ에 대한 관심이 뜨겁다. 빌 게이츠 투자를 받았다, 양자컴퓨터의 새 장을 열었다, 등 여러 수식어가 붙지만, 기본적으로 너무 먼 수익을 얘기하는 기업의 주가는 결국에는 오르지 못하게 되어 있다. 유튜브에 있는 김정상 교수의 인터뷰에서도 알 수 있듯이 양자컴퓨터가 실질적인 가능성을 보여주기 위해서는 몇 년의 시간이 더 필요하고 이게 개인 단위의 컴퓨터로 이용이 되려면 적어도 수 십 년은 걸릴 것이다. 아무리 획기적인 기술이라 하더라도 상용화가 되지 못하면 주식 시장에서는 아무 의미가 없다. 양자 컴퓨터의 문제는 기본적으로 개념은 놀랍지만 상용화하는 데 얼마나 긴 시간이 걸릴지 모르는 데 있다. 거기에 문제는 IONQ만 양자 컴퓨터를 하는 게 아니다... 2021. 11. 3.
[LAC #10] 리튬아메리카스 2021년 11월 기업 설명 자료 LAC이 최근 자신의 홈페이지에 Corporate Presentation slides를 올렸다. 아마 곧 있을 분기 발표에 대비해서 만든 자료가 아닐까 싶은데, 시간이 나면 다운로드해보면 LAC의 진척 상황을 잘 알 수 있다. 전반적으로 모든 게 좋아보인다. Cauchari-Olaroz (CO)는 예정대로 내년 여름이면 생산을 시작할 것 같고 고무적인 것은 아르헨티나 염호 노동자들의 60% 이상이 백신을 접종했다고 한다. 아르헨티나가 남미 국가 치고는 백신 접종률이 굉장히 높은 것 같다. 검색해보니 60%는 넘긴 듯. 이말인즉슨 더이상 코로나 때문에 생산이 지연될 가능성은 매우 낮다고 할 수 있겠다. 투자가 정말 웃긴 게 만약 코로나로 인한 공사 지연이 없었으면 LAC주식은 올해 아마 조금도 쉬는 구간 .. 2021. 11. 2.
[LAC #9] 밀레니얼 리튬 인수전 밀레니얼 리튬 인수전은 11월 16일 오후 4시 반에 결론이 난다 (미국 동부 시간 기준). LAC이 밀레니얼 리튬을 인수 제안을 했다는 소식이 나오고 후속 기사들이 나오고 있다. 밀레니얼 리튬은 캐나다 회사이지만 리튬 생산지는 아르헨티나에 두고 있다. 이 업체를 두고 LAC의 아르헨티나 파트너이기도 한 간펑, 중국 최대 2차전지 업체 CATL, 그리고 LAC 3자간 경쟁이 붙고 있는 것 같다. 아래 기사를 보면 간펑이 맨처음에 제안을 했고 CATL이 이걸 받아서 더 올려서 제안하고 (C$3.85) LAC이 여기서 다시 추가로 22%정도를 더 주고 사겠다는 의사를 보인 것 같다 (C$4.70). CATL이 제안을 낸지 불과 한 달만에 LAC이 새로운 제안을 내놓은 것이다. 50조짜리 간펑과 250조짜리 .. 2021. 11. 2.
[LAC #8] LAC 아르헨티나 리튬 회사 합병 제안 미국 시간 기준 11월 1일 오전에 리튬 아메리카스가 캐나다 주니어 리튬 업체인 밀레니얼 리튬 (Millenial Lithium) 주식 전량을 인수하겠다는 파격적인 오퍼를 내놓았다 (아직 확정은 아님. 확정은 11월 16일에 결정). 밀레니얼 리튬은 캐나다 리튬 업체인데 이 회사의 아르헨티나 리튬 염호는 현재 LAC이 생산 준비중인 Cauchari-Olaroz 염호와 불과 100km 정도밖에 떨어져 있지 않은 것으로 알려져 있다. 채굴 가능량은 40년동안 매년 24,000톤 (예상). 캐나다 회사이지만 리튬 생산지는 아르헨티나이다. 현금을 약 500 million 정도 갖고 있는 LAC이지만 이 금액은 태커패스 개발 용으로 쌓아둔 현금이기 때문에 밀레니얼 리튬 측에 현금을 주는 대신 기존 주식에 프리미엄.. 2021. 11. 2.
철광석(iron ore)과 철(steel)의 가격이 다른 방향으로 가는 이유 철과 철광석은 이론적으로 가격이 같이 움직여야 합니다. 철의 주 구성성분이 철광석이기 때문이죠. 실제로 철과 철광석 가격은 같이 연동하면 움직였습니다만, 2021년 가을 현재는 상황이 조금 달라졌습니다. 철의 가격은 계속 오르는데, 철광석 가격은 낮아지고 있죠. 이 괴리의 근본적인 원인은 중국입니다. 시진핑 정부가 최근 들어 환경 규제 등을 앞세워 중국 내 철 생산을 제한하고 있는데 아래 표를 보시다시피 전세계 제철업체의 절반 이상은 중국에 있습니다. 절반 이상의 생산을 하는 중국 철강업체들이 더이상 제대로 철 생산을 못하니 당연히 원재료인 철광석 가격은 떨어질 수밖에 없겠죠. 하지만 최종원재료인 철은 우리 생활에 꼭 필요한 재료이니 수요가 꾸준히 있을 것이고 그러다보니 비중국 철강업체들이 자연스럽게 수.. 2021. 10. 29.
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