반응형 전체 글1038 [LAC #19] 가장 좋았던 JE 인터뷰 LAC CEO인 Jon Evans가 한 인터뷰가 여러 개 있긴 한데, 가장 최근에 올라온 인터뷰가 가장 알찼고 인상적이었다. 그간 궁금했던 점, 걱정했던 점을 한 번에 해소시켜주는 인터뷰였고 역시 CEO가 유능하다는 생각이 들었다. 영어를 조금 하는 사람은 자막을 켜고 들으면 될 듯. 개인적으로 인상적인 장면 몇 개만 짚어보자면, - 리튬을 대체할 에너지원으로 현재로서는 없다. 이는 우리의 추측이 그런게 아니라 자연이 만든 주기율표의 섭리이다. 에너지 밀도와 무게를 생각하면 리튬을 대체할 에너지원은 (최소한 2차 전지용으로는) 없다. 소듐 배터리는 택도 없고. - 작년까지는 재무제표가 걱정이라 을의 입장이었다면, 올해 유증 후 현금 창출 능력이 늘어나면서 네고에서 좀 더 유리한 위치. 태커패스는 승인만 .. 2021. 11. 21. [LAC #18] 밀레니얼 리튬 인수 확정 LAC이 11월 17일 (미국 시간 기준) 캐나다 회사인 밀레너일 리튬을 인수하기로 최종 결정되었다. 밀레니얼은 사실 중국의 대표적인 전기체 밧데리 업체인 CATL에게 합병될 예정이었으나, 기존 계약을 깨고 LAC에게 합병되는 쪽으로 선회하였고, LAC은 위약금 20 million을 CATL에게 제공하기로 합의했다. 밀레니얼 리튬은 캐나다 회사이지만 리튬 생산지는 아르헨티나 Pastons Grandes (PG)에 두고 있다. 여기는 LAC의 CO 리튬 생산지에서 불과 100km밖에 떨어져 있지 않다. LAC은 밀레니얼 리튬을 인수함으로써 향후 연간 리튬 25,000tpa 이상 생산할 것으로 예상되며, 추가적인 비용을 최소화 하는 범위 내에서 아르헨티나 리튬 생산을 극대화할 것으로 보인다. 아마도 Past.. 2021. 11. 18. [LAC #17] 아레나 미네럴 (Arena Minerals) 지분 관련 잘 알려진 것처럼 LAC은 아르헨티나 리튬 개발 업체인 아레나 미네럴 (Arena Minerals; AMRZF) 지분을 10% 이상 가지고 있다. 일반적으로 간펑만 이 회사 지분을 갖는 것으로 알려져 있는데 LAC도 10% 넘는 지분을 (2021년 9월 기준) 보유하고 있다. 그렇다면 구체적으로 LAC은 아레나 미네럴에 얼마나 많은 영향력을 행사할 수 있을까. 오늘 6K 공시된 자료에 따르면 LAC은 아레나 미네럴의 파이낸싱에 관여할 권리를 가질 수 있으며, 아레나 미네럴 이사 한 명을 선임할 권한을 갖는다. LAC은 42,857 주식을 갖고 있으며 옵션으로도 2년 안에 최대 21,429 주식을 보유할 권리를 갖고 있다. On July 23, 2021, the Company acquired 42,857 .. 2021. 11. 17. [LAC #16] 2021 3분기 실적 발표 LAC 3분기 실적 발표가 오늘 있었다. 크게 새로운 내용은 없었고 예정대로 잘 진행되는 듯. 사실 오늘 분기 실적보다 더 중요한 게 내일 있을 밀레니얼 리튬과의 인수 여부인데 특별한 얘기가 없는 걸로 봐서 딜이 확정되지는 않은 듯하다. CO 프로젝트 - Construction activities at CO to advance, targeting first production by mid 2022 on 40,000 tpa lithium carbonate operation (내년 2분기부터 연 생산 4만톤 시작을 목표로) - $519 million spent (81% of the 641 million budget); CO 프로젝트에 사용하기로 된 641 million 중 80% 이미 사용. 거의 완공 단계.. 2021. 11. 16. [LAC #15] LAC은 2022년 대외 위험변수에서도 유리한 고지 오늘 삼프로TV 신과함께에 출연한 박석중 파트장 이야기를 듣고 LAC만한 주식이 2022년에는 없겠다는 생각이 다시 한 번 들었다. 박석중 파트장의 모든 말에 동의하는 것은 아니지만, 그 분이 말한 2022년 글로벌 4가지 불확실성 요소에는 매우 동감하며 이 요소를 피해갈 수 있는 주식이라면 2022년에도 좋은 성과를 보일 것이라고 생각한다. 박 파트장이 얘기한 불안 요소는 아래 그림과 같다 (신한금융 자료이며 삼프로TV에서 다운 받을 수 있다). 4가지 요소인 정치/정세 불안, 공급망 붕괴, 인플레이션, 중국발 불안. 이 요소를 다 빗겨갈 수 있는 주식은 최소한 2022년에 손해는 보지 않을 듯하다. 2022년에도 미중 무역 분쟁은 심화될 것이고 각 국의 공급망 자국화 이슈는 더욱 거세질 것으로 보인다.. 2021. 11. 14. [LAC #14] 주봉으로 확인된 cup and holder 패턴 LAC이 저항을 받고 있을 10월 초에, 저는 LAC 기세가 좋기 때문에 컵 앤 홀더 모양을 만들고 올라갈 것이라고 예고한 바 있었습니다. [LAC #2] A cup and handle break 컵 앤 홀더 패턴 (tistory.com) [LAC #2] A cup and handle break 컵 앤 홀더 패턴 현재 LAC은 오랜 기간 조정 후에 a cup and holder (컵과 손잡이 패턴) 모양을 갖췄습니다. A cup and holder pattern이 당연히 늘 맞는 것은 아닙니다. LAC의 추세상 내년 초, 중요한 판결이 있기 전까지는, 상 seekingalpha.tistory.com 아니나 다를까 LAC은 그 이후에 지지선 22~24불대를 뚫고 지금은 거의 30불대 중반에 와있습니다. 그.. 2021. 11. 12. [LAC #13] 단기 과열 그러나 트레이딩해서는 안 되는 이유 LAC이 지난 1달 동안 71%, 6개월동안은 165% (2.6배) 라는 경이적인 수익률을 보이며 달리고 있다. 일단 단기 지표상으로는 과열 징후가 조금씩 보인다. 예를 들어 RSI지수도 11월 8일 (미국 시간 기준으로) 80을 넘었다. 그래서 LAC이 조만간 단기 조정은 받을 것으로 예상되나 그렇다고 트레이딩을 섣불리 했다간 아무런 이득을 못 취할 수도 있다. LAC은 무조건 중장기 홀드해야 하는 종목이라고 개인적으로 생각한다. LAC을 최소한 몇 개월, 이상적으로는 몇 년 들고 있어야 하는 가장 큰 이유는 기본적으로 앞으로 예정된 이벤트가 매우 많기 때문이다. 당장 1주일 후인 11월 16일에 밀레니얼 리튬과의 인수 합병 여부가 결정날 것이고 (CATL이 카운터 오퍼를 날릴지 말지가 관건), 12월.. 2021. 11. 10. [RDFN, OPEN, OPAD] 레드핀 오픈도어 오퍼패드 투자 모두 주저하는 이유 앞서 적은 질로우 쇼크 이후 투자자들이 다른 온라인 부동산 중개 업체들에 대해 회의적인 시각을 갖고 있는 것 같다 (앞에 적은 질로우 글 참고 바람). 그러나 질로우의 경쟁자들인 레드핀 (RDFN), 오픈도어 (OPEN), 오퍼패드(OPAD) 등은 오히려 자신들은 홈 바잉 서비스를 잘 하고 있으며 질로우와 다른 실적을 보여줄 것이라고 얘기하고 있다. 밑에 기사를 보면 알겠지만 이들은 질로우와 달리 iBuying 서비스를 중단할 뜻이 없어 보인다 (질로우도 현재로선 홈바잉 서비스를 일시 중단한다고 했지, 영구 중단한다고 하진 않았다). 분기 실적을 봐야 알겠지만 질로우와 달리 레드핀 등의 경쟁업체들은 더 나은 성과를 보일 수도 있다. 그리고 만약 그렇다면 질로우와 대조적인 효과를 보여주면서 주가가 크게 올.. 2021. 11. 7. [PTON] 펠로톤-코시국 반짝 주식 펠로톤은 코로나 사태 때 실내 자전거 + 플랫폼 기업으로 한 때 엄청 각광을 받은 회사이다. 집에서 단순히 실내 바이크만 타는 게 아니라 유튜브처럼 펠로톤 자전거 강사 채널로 들어가서 화상으로 좋아하는 코치와 다른 사람들과 함께 실내 자전거를 즐긴다는 컨셉이다. 펠로톤은 수 차례에 걸쳐 자신들은 실내 자전거, 바이크를 파는 제조업체가 아니라 구글처럼 컨텐츠를 파는 플랫폼 회사라고 줄기차게 주장해왔다. 이 주장은 코시국에 꽤나 그럴사하게 먹혔다. 그러나 지금 미국에서는 마스크를 벗고 헬스장을 직접 방문할 수 있는 사람이 늘어나면서 펠로톤의 비즈니스 모델은 크게 위협받고 있다. 펠로톤은 악재가 많다. 안 그래도 만성 적자에 앞으로 나올 분기 실적도 생각보다 좋지 않을 것으로 보이고 있다. 더 문제는 경영진인.. 2021. 11. 5. 이전 1 ··· 110 111 112 113 114 115 116 다음 반응형
