충격에 강한 주식들

2022년 1월 5일 연준이 회의에서 금리를 올리는 것 뿐 아니라 자신들의 채권까지 파는 것을 생각한다고 하면서 나스닥이 무려 3.3퍼센트나 빠졌다. 모든 종목들이 엄청난 하락 하는 와중에도 나름 선방을 한 종목들이 있다. 아래 그림을 보고 어떤 종목들이 그런 방어를 하는지 살펴보자. 

 

2022년 1월 5일 오후 5시 Finviz 차트. 

실적 좋은 제약주 (존슨앤존스, 화이자), 내수주(월마트, 피엔지, 코카콜라, 펩시콜라, CVS), 에너지(엑손, 쉐브론), 그리고 원자재랑 화학주도 나름 선방하였다. 시총 10위 기업 안에서는 저평가된 버크셔만 상승. 통신주 상승 역시 눈여겨 볼 만하다 (버라이즌, 에이티엔티). 

 

이걸 보면 포트폴리오를 짤 때 어떤 종목을 넣어야 방어가 되는지 계산이 된다: 불안하다 싶으면 현금 많은 저평가 주식 (버크셔)이나 내수주(통신이나 음식료, 제약), 그리고 에너지를 비롯한 원자재를 넣으면 좋다. 개인적으로는 인플레 문제도 있기 때문에 가장 이상적인 방어주는 원자재 관련 주식이 아닐까 싶다.