반응형 Commodity (원자재) 생각221 니켈 투자가 꺼려지는 이유 전기차 시대로의 이행이 진행되면 리튬만큼이나 중요해지는 니켈일 것이다. 그럼에도 니켈에 대한 투자가 망설여지는 이유는 다음과 같다. 1. NCM이 과연 대세일까? 한국에서는 NCM이 대세인 것으로 나오나 갈수록 LFP의 성능이 좋아진다는 얘기가 많이 나온다. 이런 상황에서 과연 니켈에 대한 수요가 지속적으로 오를까? 이게 가장 큰 의문이다. NCM은 고질적인 자동차 화재 문제를 안고 있다. 2. 니켈 업체들은 대부분 대형업체들 니켈을 생산하는 업체들은 기존 철광석 업체들이 많고 대부분 시총이 큰 애들이다. Vale, 글렌코어, BHP 등이다. 물론 러시아가 운영하는 Norilsk가 있긴 한데 여기 마저도 50조가 넘고 러시아 리스크가 있다. 여기서 무슨 큰 차익을 얻을 수 있을까. 3. 니켈 가격도 생각.. 2022. 7. 2. 머스크 왈, 실물 자산을 사라 Elon Musk Recommends Investing In 'Physical Things' - Here Are 3 Physical Assets That Perform Well During High Inflation (yahoo.com) Elon Musk Recommends Investing In 'Physical Things' - Here Are 3 Physical Assets That Perform Well During High Inflation Tesla Inc. (NASDAQ: TSLA) CEO Elon Musk posted in a thread on Twitter (NYSE: TWTR) in March, after inflation hit a 40-year high for the first ti.. 2022. 6. 12. 인플레는 쉽게 멈추지 않는다 인플레의 추세는 당분간 계속될 것이며 일시적이지 않을 것이다. 이런 시기에 무엇을 사야 하는가. 답은 매우 명확하다고 본다. 2022. 6. 10. [GLD GDX] 애매한 금 혹은 금 관련 주식 일반적으로 인플레 시대에 투자하기 좋은 상품으로 금을 꼽는데, 물가상승률과 금 가격의 상관관계는 생각보다 높지 않다. 그보다 훨씬 중요한 게 실질금리인데 (혹은 실질 채권수익률), 실질 금리가 올라가면 올라갈수록 금의 가격은 내려간다. 다시 말해 채권이 매력적이면 금에게서 멀어진다는 것이다. 인플레와 금 가격 사이에 양의 상관관계가 있다는 건 매우 단편적인 해석이다. 인플레는 한 부분이고 그게 맞춰 이자율이 변하고 있는지를 봐야 한다. 지금은 물가상승률이 엄청 높아서 금이 인기가 좋은 것은 맞다. 그러나 물가상승률은 둔화될 가능성이 크고 오히려 연준이 급격하게 기준금리를 올리면서 명목이자율이 올라갈 가능성이 커졌다. 그럼 실질 금리는 올라갈 가능성이 커지고 그에 따라 금의 가격도 지금 수준을 유지하거나 .. 2022. 6. 3. 볼리비아는 리튬 생산 대안이 될까 (일단은 No) 아마 리튬 매장만 놓고 보면 칠레를 이길만한 나라가 볼리비이다. 그러나 리튬 생산이 현재로서는 어렵다고 보고 앞으로도 쉽지 않을 것으로 본다. 아래 기사 첨부. 이유는 여러가지다 1) 볼리비아 정부에 제대로 된 법 체계가 없어서 얼마나 뜯어갈지 알 수 없는 노릇이고 2) 개발부터 시작해서 돈도 엄청 드는데 이걸 감수하면서 지정학적 리스크가 매우 높은 이 지역에 들어가기가 쉽지 않다. 지역주민 반대도 심하고. 실제로 볼리비아 정부 리튬 사업 입찰에 뛰어든 회사들 보면 한 번도 큰 규모로 리튬 개발을 못해본 회사들이다. Among the key hurdles are technological challenges, simmering citizen resistance, a nonexistent legal fram.. 2022. 5. 29. 장기적으로 원자재 시대 강세는 계속 될 것으로 보인다 원자재는 S&P500 대비 닷컴 버블 전에는 약세, 이후에는 강세, 그러다가 리만 이후에는 급 약세, 그리고 코비드 이후로 다시 강세로 가는 듯하다. 원유도 원유이지만 앞으로는 산업금속을 두고 국가권 경쟁이 더욱 심화될 것이다. 2022. 5. 3. Lithium Extraction Technology WSJ 기사 최근 리튬업계에서 말이 많은 Lithium Extraction Technology에 대한 WSJ 기사. 기본적으로 효율성을 높여준다고 알려져 있으나 아직 상용화에 대해서는 불투명. New Lithium-Extraction Technology Attracts Investors. But Is It Viable? - WSJ New Lithium-Extraction Technology Attracts Investors. But Is It Viable? Developing a domestic supply is an important part of the U.S. push to expand alternative energy sources www.wsj.com Promising efficiency The new me.. 2022. 4. 29. 언제 원자재에 투자해야 하는가-월가아재 The Best Strategies for Inflationary Times | The Journal of Portfolio Management (pm-research.com) [월가아재]영국 최고 퀀트가 말하는 2021 인플레이션 대비 투자 전략 1편 - YouTube [월가아재] 2021 인플레이션 대비 투자 전략 2편 - 4가지 시나리오 - YouTube 2022. 4. 2. 인플레가 앞으로도 계속 이어질 수 있다 원자재 투자를 단기 투자가 아니라 장기적으로 끌고 가야할 이유가 아래 기사에 있다. 생각보다 인플레가 오래갈 수도 있고, 단순히 코비드 러시아-우크라이나 전쟁 때문에 인플레가 온 건 아닌 것 같다. 지난 20여 년 인플레가 오지 않은 건, 기술 발전 + 중국 (및 아시아)의 값싼 노동력 대거 유입 때문이다. 그런데 이제 중국도 점점 고령화되고 있고, 노동비도 예전만큼 싸지 않다. 게다가 미중 패권에 러시아까지 들어가면서 에너지를 비롯한 원자재 전쟁이 일어나고 있으니, 향후에도 원자재 투자 전망은 여전히 유효하다고 본다. Charles Goodbanker라는 영란은행 전 총재에 따르면, 인플레는 앞으로도 계속 높은 수치로 이어질 것이다. 인구구조 변화가 가장 큰 이유이다. 중국조차도 30년 후에는 일할 수.. 2022. 3. 10. 이전 1 ··· 21 22 23 24 25 다음 반응형