반응형 골드만삭스3 [LAC #198] 골드만은 틀리고도 당당 골드만은 사실 올해부터 리튬 공급이 수요를 넘을 것이라고 얘기를 했었다. 그래서 지금 리튬 스팟 가격이 이 모양인가? 당연히 올해도 리튬 공급이 부족했고 골드만은 이 사실을 뒤늦게 인정했다. “Now, adjusting our global lithium demand assumptions for this stronger restocking environment… the lithium market is expected to be in an 84kt deficit in 2022 (vs 8kt surplus previously) and a small surplus in 2023 (vs 76kt surplus previously)” Goldman. Sachs 글을 보면, 거의 말투가, 아 별 거 아닌데, 2022.. 2022. 11. 22. [LAC #79] 골드만의 어이상실 예측 앞서 골드만 리포트가 자의적인 가정을 갖고 쓴 거의 대학 리포트보다도 못한 분석이라고 적은 바 있다. 진짜인줄은 모르겠는데 골드만이 하바드 인턴한테 시킨 리포트를 그대로 올렸다는데, 진짜인지 아닌지 알 수 없지만, 그냥 무시해도 좋을 퀄리티의 보고서다. 역시 주식은 가끔 이런 어이없는 식으로 매수할 기회를 준다. 그나저나 골드만 리포트 가정 중 하나가 2023년에 리튬 가격이 톤당 $16,000이 될 것이라는 것이다. 지금 리튬 현물 가격이 7만불을 넘고 있다. 물론 현물 가격이 장기 계약 가격은 아니다. 그러나 SQM의 최근 분기 보고서를 보면 평균적으로 $38,000에 계약을 한 것을 알 수 있다. 근데 내년에 만 육천불??? 그리고 설령 정말 만에 하나 골드만이 예상한대로 2025년 리튬 공급량이 .. 2022. 6. 2. [LAC #78] 기관에 속지 말자 골드막삭스가 리튬값이 떨어질 것이라는 어이없는 리포트를 내놓았다. 덕분에 매도 폭탄이 나오면서 LAC은 하루만에 거의 -13%가 떨어졌다. 이 주식에 2년 가까이 투자해본 사람은 안다. -10%가 얼마나 의미 없는 숫자인줄 (+10%도 마찬가지다) 중요한 건 장기 우상향 하느냐이다. 어이 털리지만 골드만삭스가 하는 얘기를 보자. 일단 골드만 말이 맞으려면 리튬 수요 (성장률)는 오히려 줄어야 하고 리튬 공급은 매년 30% 정도 기하급수적으로 늘어야 한다. 그러니까 2023년이면 거의 백만에 가까운 리튬이 생산되어야 한다는 얘기다. 근데 백만이 어디서 나오지? 알버말 간펑 SQM 호주 회사 생산 예정 모조리 다 합쳐도 내년에 50만도 안 될 거 같은데?? 게다가 고유가 시대에 전기차 수요가 저렇게 낮게 간.. 2022. 6. 1. 이전 1 다음 반응형
